第六百一十九章 ‘高低切换’中的资金分歧!

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徐详微微颔首,说道:“既然‘基建’、‘军工’这两大行业主线,以及‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’几大概念题材主线领域的调整预期走势越来越强烈,资金在这领域,已经不能向上再形成合力,那就减仓吧!

不过,大金融方向的增仓……

目前市场尽管确实有了资金进行高低切换的痕迹。

但是其明确切换主线的方向,当前还是看不出来资金会向哪个方向,进行合力做多的。

虽说我们是看好接下来的市场表现里,‘大金融’这条主线能够取代‘大基建’、‘军工’等已经处于市场相对高位,存在强烈调整风险的热门主线,但是预期始终只是预期啊,预期能不能兑现,最终还是得落到市场的实际走势上来。

所以,‘大金融’这条线的增仓动作,可以做,但也不用过于着急,直接就在开始就进行了大规模的建仓动作。

我们得保证,如果接下来,市场没有按照我们的预期和预计发展。

当‘高低切换’的过程完成后,能够形成市场资金一支合力的主线,不是‘大金融’这条主线的时候,我们也能够及时的调仓,跟上市场的节奏。

总之,在交易策略实施的时候。

特别是在当前市场走势并不明朗,主线存在切换和不确定性的时候。

我们要非常注意仓位的位置,不能过高,也不能过低,不能在市场走势明朗化之前,在其它没走出来,没有形成市场资金合力的主线布局上,介入过深,一定得保持我们对于市场变化的主动权才行。”

听见徐详的叮嘱,周堪点了点头,说道:“好,缓慢递增调仓,同时保持对市场行情变化的时刻关注。”

说完,周堪转回头,即刻便吩咐交易室里的几个交易组。

在徐详所说的交易策略方针内,迅速执行相关的交易指令。

而同一时间,禹杭,精达投资公司内部,主力基金交易室内,同样意识到市场中,‘基建’、‘军工’两大行业主线,以及围绕着‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’等核心概念题材展开的相关板块,及其众多核心成分股票、热门概念股票,已经出现筹码松动,具有巨大回调风险的基金经理林廷宗,这个时候,盯着盘面的双眼中,也微微有了调仓转换投资方向和投资思路的想法。

“感觉今天市场走势不太稳啊!”

在林廷宗沉思间,公司总经理的顾池江感慨道:“按照市场预期,今天本来应该是继续向上突破的市场走势,然而,整个市场核心概念主线里,不管是‘基建’、‘军工’相关板块个股,还是以‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’为核心展开的一众相关概念板块,及其关联个股,盘面走势,都明显出现了放量冲高回落,或者放量滞涨的痕迹。

这样的盘面走势痕迹……

应该是能说明这几大核心主线的内部持仓沉积资金,此刻正在持续的获利止盈吧?

同时,如‘大消费’、‘科技成长’、‘大金融’等主线方向上,好像都有异动的迹象啊,这些之前较为弱势的主线板块,此刻的表现,反而强于了资金一直抱团炒作的‘基建’、‘军工板块,以及围绕着‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’等概念题材炒作的相关概念板块。

这也应该是能说明高位撤退的资金,是在向低位流进吧?”

“嗯!”林廷宗微微点了点头,应道,“从市场盘面走势和主力资金流动痕迹来看,市场确实好像在做‘高低切换’的行情了。

只是目前来看……

低位的几大主线板块,谁会成为承接高位退出来的资金,形成新的资金汇聚抱团炒作形态,凝聚出市场情绪和持续赚钱效应,还看不出来。”

“你更倾向于哪一条主线?”顾池江问道。

林廷宗想了想,说道:“从市场预期和当前资金攻击的力度来看,我是感觉‘科技成长’这条线,会从低位承接‘基建’、‘军工’等热门主线行情的概率更大一些,毕竟经过这一个季度的调整,‘科技成长’这条线,对比6月份的时候,是明显更具有性价比了。

同时,诸如‘互联网金融’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’等‘科技成长’主线方向的领域,不管是行业规模,还是业绩增长,都是在实质发生的,其未来预期,也还在提高。

再看这几大领域的相应核心股票。

经过这几个月的调整,不但没有跟上沪指大涨,反而是回落了不少。

而同阶段,沪指可是上涨了接近20%啊。

未来的预期持续增强,市场整体估值降低,指数上攻疯长……从这些因素进行考虑,某种意义上来说,‘科技成长’这条线,是具备补涨逻辑的。

还有就是……根据市场过往历史表现来看。

通常沪指主板行情和中小板、创业板方向的‘成长股’行情,是存在明显跷跷板效应的。

比如去年,主要是中小板、创业板‘成长股’领域的行情,创业板指去年涨幅几近翻倍,而沪指一动不动。

今年,不过是反了过来而已。

但现在,当很多资金明显感觉到主板方向,‘大基建’领域的筹码开始松动,并谋求行情的高低切换时。

那依着投资惯性和思维惯性。

很多主力资金,向‘科技成长’这条主线领域汇聚,就是大概率了。

更何况,‘科技成长’这条线,在当前的位置,已经具备了足够的性价比,只要资金汇聚,市场再在这个领域形成合力,是能够拉出一波持续行情的。”

顾池江听见林廷宗的这番分析,琢磨了片刻,微微颔首道:“‘科技成长’这条线,的确值得注意,但我想……市场不会是简单的重复吧?今年的市场整体量能,已经比去年高出很多了,应该不会再形成沪指与中小板指、创业板指明显的跷跷板走势了吧?

毕竟,现在两市都快能够维持住4000亿的量能了。

以这个级别的量能呈现,‘科技成长’这条线,应该是吃不进这么多主力资金的,同时,感觉‘科技成长’这条线,尽管未来预期很强,但很多热门核心股票的业绩,始终是没有明显跟上来的,依旧存在着逻辑证伪的风险,同时,市场广大投资者群体,对于这条主线领域,应该也是有一定顾虑的。

我觉得……

对比‘科技成长’这条线,‘大消费’和‘大金融’这两大主线,也并不是没有机会啊?

‘大消费’这条线,当前估值,可谓是压缩得很低了,像‘格里电器、美的集团、海尔电器……’等白色家电股票,还有‘长城汽车、沪汽集团、长安汽车……’等汽车产业股票,以及‘黔州茅台、五粮液、卢州老窖……’等白酒品牌股票,其业绩当前都已处在了复苏的通道中了。

同时,在‘经济复苏’的背景下。

虽然‘大基建’战略,作为了经济复苏的核心动力,但是经济复苏,消费肯定还会会有一定的明显复苏表现的啊。

我觉得这里,是存在相当强的预期差异空间的。

且这个领域,在‘基建’、‘军工’相关热门主线,于‘新时代路上、海上丝绸之路’宏观经济战略规划路线上,一路狂飙之际,也是明显保持横盘状态,落后于大盘指数的,同样存在补涨需求,也满足主线低位切换的逻辑。

至于‘大金融’这条市场主线。

我是觉得,如果沪指还有继续上冲突破的潜力,且能够向突破2500点那样,冲破上方3000点的束缚的话。

同时,市场量能表现,能够维持住4000亿水平。

或者说两市融资余额,能够始终保持在8000亿的活跃区域上方。

那么,市场‘牛市’也不是不可以预期的。

只要市场‘牛市’的预期在持续增强,市场投资者的情绪和信心在增强。

那么,在市场量能维持高位,两融余额维持高位,市场整体赚钱效应不差的情况下,‘大金融’绝对是第一收益和直接收益的行业领域。

更何况,预期的经济复苏下。

银行业在调整资产结构,清理完表外投资和表外资产情况后,其信贷规模,肯定是会随着经济的复苏,重新走向扩张路线的。

至于保险业的需求,在经济复苏背景下,肯定也会剧增。

证券嘛,就更不用说了,这几个月市场成交额的暴增,已经使各大券商机构佣金费用,赚得盆满钵满了,同时,许多券商机构的自营基金产品,应该也在这一波‘大基建’主线的主升行情里,赚了不少,而且现在还有两融业务的利润增量……

从这些方面分析,在国内金融交易市场越来越火热的前提下,证券的基本面,其实已经是在逐步改变了,是存在强烈预期差的。

如此,‘大金融’这条主线,虽说之前的表现很是羸弱,市场广大投资者群体,对于这条主线板块,也是深恶痛绝,谩骂之声不断,但是从预期角度和投资、炒作角度考虑,‘大金融’这条线,同样也是存在强烈预期和明显的投资、炒作价值的。

还有就是‘大金融’这条主线的市场体量不小。

是能够海纳百川,容纳从‘基建’、‘军工’等热门主线上,获利退出来的资金,集中凝聚市场资金力量,带领沪指向上进一步打开空间的。

毕竟,咱们在指数的编织上,‘大金融’占比的权重是相当高的。

通过‘大金融’这条线来拉动市场指数行情,使沪指进一步向上打开空间,凝聚出‘牛市’的根据和一致性预期,其实是更为合适的。

而根据市场的盘面走势来看……

市场的活跃资金,在这几大主线方向上,是的确都有流入和布局的。”

林廷宗听完顾池江这番对于市场盘面的分析和认知,想了想,说道:“从比较全面的角度考虑,顾总说的也没错,目前‘科技成长’、‘大消费’、‘大金融’几大主线,都具有承接‘基建’、‘军工’等高位热门主线行情,引导资金向低位主线流入,进一步凝聚情绪和一致性预期,打造新的行情主线的机会和概率。

只是目前,资金在这几方面,明显还是存在很大分歧的。

我们若是想提前布局,在选择上,怕是……不太好做。”

顾池江笑了笑,接过话说道:“也没什么不好做的,既然目前看不出来哪条低位主线,会最终走出来,形成一致的预期,凝聚市场情绪,走出持续赚钱效应,那么我们就依托着这三大主线方向的核心热门股票,均衡布局就可以了。

先跟着资金买,然后,看哪一条线的一致性预期痕迹重,持续的赚钱效应强。

那咱们就慢慢地根据市场的行情进一步变化,进行下一步的侧重调仓,你觉得如何?”

林廷宗笑了笑,回应道:“这方法虽然笨拙,但对于当前的市场行情表现来说,却是明显实用的,好,就按照顾总说的进行调仓,均衡配置几大主线的热门核心股票,然后再看资金进一步的聚集动作,进行侧重微调。”

此刻,市场既然已经出现了‘高低切换’的行情走势迹象。

尽管存在一致性预期的低位主线,当前并不明确,但是为了掌握市场的主动性,他们还是必须做出相应的策略改变的。

至少,在市场几大核心主线出现明显的筹码松动迹象。

先获利止盈,保住这几个月,在‘基建’、‘军工’主线上,以及在市场针对‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’几大概念题材炒作中,获取的利润,稳住基金的盈利净值,控制好可能存在的巨大回撤风险,将当前聚集在市场几大热门核心主线上的仓位先减出来,怎么都是正确的!

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